Accountant Peres H/f job from CACEIS in Issy-les-Moulineaux (92), France

Au sein de CACEIS Fund Adminsitration, le département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Services (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Votre mission :

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Vos activités principales :

• Vous contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires)
• Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
• Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives
• Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
• Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
• Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
• Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
• Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
• Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
• Vous calculez le hurdle
• Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations
• Vous procédez au traitement et à l’archivage régulier des dossiers
• Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
• Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
• Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité

Expérience en valorisation des FCPR / FCPI

Maitrise des outils bureautiques